GB/T 39662-2020.Interface specification for fund industry central data backup.
1范围
GB/T 39662规定了证券投资基金注册登记机构向中央数据交换平台报送每日业务数据时所采用的数据交换格式与数据接口。
GB/T 39662适用于基金管理人、注册登记人等向中央数据交换平台进行基金行业数据的集中备份。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其较新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1988-1998信息技术 信息交换用 七位编码字符集
GB/T 2260-2007中华人民共和国行政区划代码
GB/T 2261.1-2003个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码
GB/T 2659-2000世界 各国和地区名称代码
GB/T 4754-2017国民经济行业分类
GB/T 7408-2005数据元和交换格式 信息交换日 期和时间表示法
GB/T 12406-2008表示货币和资金的代码
GB/T 13497-1992全国清算中心代码
GB/T 39595-2020开 放式基金业务数据交换协议
3术语和定义
GB/T 39595-2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T 39595-2020 中的某些术语和定义。
3.1
基金业务当事人 fund business party
与基金业务处理相关的所有机构与个人。
[来源:GB/T 39595-2020,3. 1]
3.1.1
基金发起人 fund founder-member
以基金的成立为目的,并按照规定的设立条件和程序设立基金的机构。
3.1.2
基金管理人 fund manager
依法从事投资基金管理的基金管理公司。
[来源:GB/T 39595-2020,3.2.1]

检测流程步骤

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